Leanval Private Debt Fonds (bisher: Frankfurter Mezzanine Fonds)
Immobilien Investments genießen bei Kapitalanlegern nach wie vor hohe Aufmerksamkeit. Fertiggestellte Immobilien bieten meist nur geringe Ertragsmöglichkeiten. Mit der Herstellung von Immobilien (Projektentwicklung) sind hingegen weiterhin attraktive Anlagerenditen erzielbar.
Anlagekonzept
Der Leanval Private Debt Fonds erwirbt Anleihen von Immobilien-Projektgesellschaften mit einer Laufzeit zwischen 12 und 36 Monaten. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Projektfinanzierungen, um damit die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen positiven Renditen und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Im Fokus steht die Finanzierung des Erwerbs von Grund und Boden für Projektierungen sowie Ankäufe von Immobilien in Deutschland und der Schweiz. Es handelt sich um einen ELTIF nach der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht.
Informationsmaterial
Service Provider
Portfoliomanager:
LeanVal Asset Management AG
Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main
AIFM:
CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern
Verwahrstelle:
Kaiser Partner Privatbank AG, Herrengasse 23, FL-9490 Vaduz
Investitionsmöglichkeiten
Bewertungsintervall:
Monatlich / Monatsultimo
Annahmeschluss Zeichnungen (T-15):
15 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Valoren Nr.:
Class EUR 43542897
Class CHF 43542898
ISIN:
Class EUR LI0435428979
Class CHF LI0435428987
WKN:
A2N9ED
Minimuminvestment:
1 Anteil
NAV:
1628.73 EUR (30.09.2024)
Erstausgabepreis:
1.000,00 EUR/CHF (30.11.2018)
Gebühren
Verwahrstellenaufwand:
Maximal 0.20% p.a. oder
Minimum CHF 20’000.- p.a.
Verwaltungsgebühren:
Maximal 0.20% p.a. oder
Minimum CHF 20‘000.- p.a.
zzgl. je Anteilsklasse CHF 2’500.- p.a.
Portfolioverwaltungsaufwand:
Maximal 1,50% p.a.
Risikomanagementaufwand:
Maximal 0.10% p.a.
Gewinnbeteiligung:
9% mit High Watermark
Maximaler Ausgabeaufschlag:
Keiner
Fondsplattformen und Verkaufsstellen
Für eine Zeichnung von Anteilen oder weiteren Informationen, die über die offiziellen Verkaufsunterlagen hinaus gehen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Der Vertrieb der Anteile des ELTIF richtet sich an Privatanleger und Professionelle Anleger.
Ende der Anlaufphase:
31. März 2025
Rücknahmetage:
jeweils am 31. März / 30. Juni / 30. September / 31. Dezember
Bitte berücksichtigen Sie Rücknahmebedingungen in den offiziellen Verkaufsunterlagen.
WARNHINWEISE für Privatanleger:
Die Laufzeit des ELTIF übersteigt zehn Jahre, so dass sich das ELTIF-Produkt möglicherweise nicht für Privatanleger eignet, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können. Von dem vorstehenden Warnhinweis blieben die Regelungen betreffend die Rücknahme der Anteile des ELTIF nach Ablauf der Anlaufphase unberührt.