Leanval Private Debt Fonds (bisher: Frankfurter Mezzanine Fonds)

Immobilien Investments genießen bei Kapitalanlegern nach wie vor hohe Aufmerksamkeit. Fertiggestellte Immobilien bieten meist nur geringe Ertragsmöglichkeiten. Mit der Herstellung von Immobilien (Projektentwicklung) sind hingegen weiterhin attraktive Anlagerenditen erzielbar.

Anlagekonzept

Der Leanval Private Debt Fonds erwirbt Anleihen von Immobilien-Projektgesellschaften mit einer Laufzeit zwischen 12 und 36 Monaten. Ziel des Fonds ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Projektfinanzierungen, um damit die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen positiven Renditen und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Im Fokus steht die Finanzierung des Erwerbs von Grund und Boden für Projektierungen sowie Ankäufe von Immobilien in Deutschland und der Schweiz. Es handelt sich um einen ELTIF nach der Verordnung (EU) 2015/760 über europäische langfristige Investmentfonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht.

Informationsmaterial

Service Provider

Portfoliomanager:
LeanVal Asset Management AG
Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main

AIFM:
CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern

Verwahrstelle:
Kaiser Partner Privatbank AG, Herrengasse 23, FL-9490 Vaduz

Investitionsmöglichkeiten

Bewertungsintervall:
Monatlich / Monatsultimo

Annahmeschluss Zeichnungen (T-15):
15 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)

Valoren Nr.:
Class EUR 43542897
Class CHF 43542898

ISIN:
Class EUR LI0435428979
Class CHF LI0435428987

WKN:
A2N9ED

Minimuminvestment:
1 Anteil

NAV:
1628.73 EUR (30.09.2024)

Erstausgabepreis:
1.000,00 EUR/CHF (30.11.2018)

Gebühren

Verwahrstellenaufwand:
Maximal 0.20% p.a. oder
Minimum CHF 20’000.- p.a.

Verwaltungsgebühren:
Maximal 0.20% p.a. oder
Minimum CHF 20‘000.- p.a.
zzgl. je Anteilsklasse CHF 2’500.- p.a.

Portfolioverwaltungsaufwand:
Maximal 1,50% p.a.

Risikomanagementaufwand:
Maximal 0.10% p.a.

Gewinnbeteiligung:
9% mit High Watermark

Maximaler Ausgabeaufschlag:
Keiner

Fondsplattformen und Verkaufsstellen

Für eine Zeichnung von Anteilen oder weiteren Informationen, die über die offiziellen Verkaufsunterlagen hinaus gehen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Der Vertrieb der Anteile des ELTIF richtet sich an Privatanleger und Professionelle Anleger.

Ende der Anlaufphase:
31. März 2025

Rücknahmetage:
jeweils am 31. März / 30. Juni / 30. September / 31. Dezember

Bitte berücksichtigen Sie Rücknahmebedingungen in den offiziellen Verkaufsunterlagen.

WARNHINWEISE für Privatanleger:
Die Laufzeit des ELTIF übersteigt zehn Jahre, so dass sich das ELTIF-Produkt möglicherweise nicht für  Privatanleger eignet, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können. Von dem vorstehenden Warnhinweis blieben die Regelungen betreffend die Rücknahme der Anteile des ELTIF nach Ablauf der Anlaufphase unberührt.

Ansprechpartner

Thomas Hunger

+49 69 9494 88 041 Thomas.Hunger@lvam.de

Markus Herzinger

+49 69 9494 88 042 Markus.Herzinger@lvam.de

Willkommen bei der LeanVal Asset Management AG

Bitte wählen Sie Ihr Land
  • Deutschland
  • Außerhalb Deutschlands

Disclaimer

Als Besucher unserer Internetseite beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Durch Aufruf der Internetseite lvam.de erklären Sie sich mit dem Inhalt der nachfolgenden Hinweise einverstanden und bestätigen, dass Sie in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind. Diese Internetseite der LeanVal Asset Management (LVAM) AG richtet sich nur an Personen, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind alle anderen Internetnutzer, insbesondere Personen mit Wohnsitz in den USA¹ oder solche mit Wohnsitz in den Niederlanden, Großbritannien und Nordirland, Kanada oder Japan. Alle Internetseiten innerhalb des Internetauftritts unter www.lvam.de stehen ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung. Die folgenden Informationen dienen der privaten Information der Nutzer dieser Internetseite. Für diese und die nachfolgenden Internetseiten ist ausschließlich deutsches Recht maßgebend.

Der verantwortliche Ersteller für diese Internetseiten ist die LeanVal Asset Management AG mit Sitz in Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt.

Diese Internetseiten dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz – oder sonstige Beratung dar. Sie sind kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf für Wertpapiere oder für Finanzinstrumente.

Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und dem Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Diese Unterlagen erhalten Sie bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder Depotbank sowie den Zahlstellen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesen Unterlagen genannten Informationen übernimmt die LVAM AG keine Gewähr.

Anlageziele, Erfahrung, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse der Nutzer dieser Internetseiten können nicht berücksichtigt werden.

Die auf diesen Internetseiten dargestellten Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente sind daher möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Instrumente als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen den Wert, Kurs oder die Erträge der erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente negativ beeinflussen. Angaben zur Wertentwicklung sind immer vergangenheitsbezogen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Ferner repräsentieren die auf diesen Internetseiten dargestellten Werte und Preise möglicherweise nicht den Preis oder Wert, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier, ein sonstiges Finanzinstrument oder eine Währung kaufen oder verkaufen möchte. Weiterhin berücksichtigen die Informationen dieser Internetseiten nicht die aufgrund der Größe einer konkreten Transaktion möglicherweise abweichenden Werte oder Preise. Die LVAM AG übernimmt keine Verantwortung für:

  • die Geeignetheit der auf den Internetseiten dargestellten Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente für den Anleger,
  • die buchhalterischen, wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die dargestellten Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente,
  • die zukünftige Wertentwicklung der Wertpapiere oder Finanzinstrumente.

Es wird daher dringend geraten, unabhängigen Rat von Anlage- und Steuerberatern einzuholen. Durch das Öffnen der vorliegenden Internetseiten sowie des Abrufs von hierauf enthaltenen Informationen wird der Nutzer weder zum Kunden der LAVM AG, noch entstehen der LVAM AG dadurch irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten diesem Nutzer gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen der LVAM AG und dem Nutzer dieser Internetseiten zustande.

Diese Internetseiten basieren auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Es wird jedoch keine Verantwortung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Daten und sonstigen Informationen übernommen. Hier wiedergegebene Einschätzungen Dritter stellen nicht notwendig die Meinung der LVAM AG dar. Alle Kursinformationen werden je nach ausgewählter Börse und Typ des Wertpapiers unterschiedlich zeitverzögert dargestellt und dienen ausschließlich der privaten Nutzung.

Diese Internetseite enthält möglicherweise Hyperlinks zu Internetseiten Dritter und ermöglicht dadurch Zugang zu „fremden Inhalten“, die von der LVAM AG unabhängigen Betreibern hergestellt oder zugänglich gemacht worden sind. Auf diese Internetseiten haben wir keinen Einfluss und stellen sie lediglich als Hilfestellung zum Auffinden anderer Internetseiten zur Verfügung. Die Tatsache, dass die LVAM AG den Hyperlink zur Verfügung stellt, stellt keine Empfehlung, Ermächtigung, Förderung oder Beteiligung der LVAM AG bezüglich dieser Internetseiten, seiner Eigentümer oder der für sie verantwortlichen Personen dar. Wir haben die Informationen, Software oder Produkte solcher Internetseiten nicht kontrolliert. Entsprechend übernimmt die LVAM AG keine Haftung für die Inhalte solcher Internetseiten Dritter. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist allein der jeweilige Anbieter verantwortlich. Die LVAM AG haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen entstehen.

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Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses rechtlichen Hinweises unwirksam sind oder zukünftig werden, bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und in ihrer Gültigkeit unberührt.

¹ Wie in Regulation S des United States Securities Act of 1933 definiert. Diese Definition umfasst insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.

Disclaimer

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  • die buchhalterischen, wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die dargestellten Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente,
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¹ Wie in Regulation S des United States Securities Act of 1933 definiert. Diese Definition umfasst insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.

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¹ Wie in Regulation S des United States Securities Act of 1933 definiert. Diese Definition umfasst insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.

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¹ Wie in Regulation S des United States Securities Act of 1933 definiert. Diese Definition umfasst insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.

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¹ Wie in Regulation S des United States Securities Act of 1933 definiert. Diese Definition umfasst insbesondere Gebietsansässige der Vereinigten Staaten sowie amerikanische Kapital- und Personengesellschaften.