
Athena UI Fonds
Der Athena UI UCITS Fonds verbindet kurzlaufende, in Euro denominierte Investment Grade Anleihen mit einem passiven S&P 500 Investment und eine langjährig bewährte Optionsstrategie auf den S&P 500, die Marktschwankungen ertragswirksam nutzt.
Durch die kapitaleffiziente Nutzung der zusätzlichen Renditequelle Marktschwankung können die negativen Ergebnisse des zugrundeliegenden Basisportfolios (rund 80% Anleihen / 20% Aktien) in herausfordernden Marktphasen reduziert oder sogar überkompensiert werden.
Das erhöhte Potential während schwankender Aktienmarktphasen zu profitieren, führt in Summe zu einem weitgehend marktneutralen Performanceprofil, das größtenteils unabhängig vom Marktumfeld eine konstante und positive Rendite erwirtschaften kann.
Informationsmaterial
Service Provider
Investment Manager:
LeanVal Asset Management AG
Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main
Kapitalanlagegesellschaft:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank:
BNP Paribas Securities Services
Investitionsmöglichkeiten
Liquidität:
Täglich
WKN:
I Klasse: A0Q2SF
V Klasse: A2QCX3
S Klasse: A40DBV
ISIN:
I Klasse: DE000A0Q2SF3
V Klasse: DE000A2QCX37
S Klasse: DE000A40DBV9
Minimuminvestment:
I Klasse: 1 Anteil
V Klasse: 1.000.000,00 Euro
S Klasse: 10.000.000,00 Euro
Gebühren
Verwaltungsgebühren:
0,10% p.a. (max. 0,30%)
Depotbankgebühren:
0,05% p.a. (max. 0,10%)
Management Gebühren:
I Klasse: Bis zum 31.03.15 1,90% p.a.
Ab 01.04.15 0,95% p.a.
V Klasse: 0,50% p.a.
S Klasse: 0,85% p.a.
Gewinnbeteiligung:
20 % mit High Watermark (I und V Klasse )
S Klasse keine Gewinnbeteiligung
Der Athena UI Fonds kann über die gängigen Fondsplattformen bzw. Verkaufsstellen gezeichnet werden.
Ansprechpartner

Steffen Kern
+49 69 9494 88 021 Steffen.Kern@lvam.de

Axel Gauß
Vorstand Portfolio Management+49 69 9494 88 022 Axel.Gauss@lvam.de