
Athena UI Fonds
Athena UI kombiniert eine langjährig erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren.
Strategiebeschreibung
Der Optionsteil der Strategie sichert unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 & EuroStoxx 50 Indexoptionen ab und kann insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum kompensiert die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen. Dadurch entsteht ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil mit erhöhtem Potential während schwankender Aktienmärkte zu profitieren.
Der Athena UI bietet eine komfortable Absolute-Return-Lösung mit Anleihe ähnlichen Renditen und einer niedrigen Volatilität. Athena UI ist besonders für Investoren geeignet, die Wert auf Portfoliostabilität und Alternativen legen, die in schwierigen Marktphasen positive, marktneutrale Ergebnisse liefern und den erhöhten Schwankungen trotzen.
Aufzeichnung Webinar v. 08.12.2022
Aufzeichnung des Universal Investment ChampionsCall’s mit Portfolio Manager Axel Gauß (Youtube)
Informationsmaterial
Service Provider
Investment Manager:
LeanVal Asset Management AG
Bleichstraße 52
60313 Frankfurt am Main
Kapitalanlagegesellschaft:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank:
BNP Paribas Securities Services
Investitionsmöglichkeiten
Liquidität:
Täglich
WKN:
I Klasse: A0Q2SF
V Klasse: A2QCX3
ISIN:
I Klasse: DE000A0Q2SF3
V Klasse: DE000A2QCX37
Minimuminvestment:
I Klasse: 1 Anteil
V Klasse: 1.000.000,00 Euro
Gebühren
Verwaltungsgebühren:
0,10% p.a. (max. 0,30%)
Depotbankgebühren:
0,05% p.a. (max. 0,10%)
Management Gebühren:
I Klasse: Bis zum 31.03.15 1,90% p.a.
Ab 01.04.15 0,95% p.a.
V Klasse: 0,50% p.a.
Gewinnbeteiligung:
20% mit High Watermark
Der Athena UI Fonds kann über die gängigen Fondsplattformen bzw. Verkaufsstellen gezeichnet werden.
Ansprechpartner

Steffen Kern
Portfolio Manager+49 69 9494 88 021 Steffen.Kern@lvam.de

Axel Gauß
Portfolio Manager+49 69 9494 88 022 Axel.Gauss@lvam.de