
Ethius Global Impact
Der Ethius Global Impact investiert in börsennotierte Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen messbaren Beitrag zur Bewältigung zentraler globaler Herausforderungen leisten. Grundlage des Investmentprozesses ist der bewährte Global Challenges Index (GCX), der seit mehr als 18 Jahren Unternehmen identifiziert, die nachhaltiges Wirtschaften mit langfristigem Wachstumspotenzial verbinden.
Die Titelauswahl kombiniert den nachhaltigkeitsorientierten Ansatz des GCX mit einer fundierten Analyse von Finanzkennzahlen. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Fonds erfolgt gemäß relativer Marktkapitalisierung der Unternehmen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorlagen der Risikostreuung für OGAW Fonds.
Ergänzt wird die Strategie durch aktives Engagement und die konsequente Ausübung von Stimmrechten, um nachhaltige Entwicklungen innerhalb etablierter Unternehmensstrukturen gezielt zu fördern.
Der Fonds investiert aktuell in ein konzentriertes Portfolio von rund 30 Unternehmen, die substanzielle Beiträge zur Lösung bedeutender gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen leisten. Dabei strebt der Fonds eine dauerhafte Vollinvestition in Aktien (Aktienquote > 95 %) sowie eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung an.
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die an den Chancen internationaler Aktienmärkte partizipieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten möchten.
Informationsmaterial
Service Provider
Investment Manager:
LeanVal Asset Management AG
Börsenplatz 1
60313 Frankfurt am Main
Fondsinitiator:
Ethius Invest Schweiz GmbH
Morgartenstrasse 9
6003 Luzern
Kapitalanlagegesellschaft:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle:
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Investitionsmöglichkeiten
Liquidität:
Täglich
ISIN:
I Klasse: DE000A2QCX03 (EUR)
R Klasse: DE000A2QCXY8 (EUR)
R Klasse: DE000A2QCXZ5 (CHF)
Minimuminvestment:
I Klasse (EUR): 500.000 EUR
R Klasse (EUR): 1 Anteil
R Klasse (CHF): 1 Anteil
Gebühren
Verwaltungsgebühren:
I Klasse (EUR): 1,00% p.a.
R Klasse (EUR): 1,50% p.a.
R Klasse (CHF): 1,50% p.a.
Verwahrstellengebühren:
0,06% p.a.
Laufende Kosten p.a.:
I Klasse (EUR): 1,24% p.a.
R Klasse (EUR): 1,78% p.a.
R Klasse (CHF): 1,78% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung:
keine
Ansprechpartner

Pia Sauerborn
Senior Client Advisor Vermögensstrukturierung & ESG-/Impactstrategien / Leiterin Recht+49 69 9494 88 057 Pia.Sauerborn@lvam.de

Borislav Ivanov
Lead Portfolio Manager CSR+49 69 9494 88 026 Borislav.Ivanov@lvam.de
Wichtige/rechtliche Hinweise
Bei diesem Dokument bzw. dieser Website handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, auf dieser Website als „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gem. Art. 10 SFDR“ zum Download (PDF) zur Verfügung gestellt. Die Ausführungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.
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Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.
Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://fondsfinder.universal-investment.com/ und in der Geschäftsstelle der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt.
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