
CSR Bond Plus
Der CSR Bond Plus ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds mit dem Risiko-/Ertragsprofil deutscher Staatsanleihen. Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives Durationsmanagement und die Nutzung von Marktineffizienzen im Zinsmarkt attraktive risikoadjustierte Erträge zu erzielen.
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in qualitativ hochwertige Anleihen, insbesondere deutsche Hypothekenpfandbriefe. Die Duration wird aktiv in einer Bandbreite von 2 bis 7,25 Jahren gesteuert und überwiegend über Rentenfutures sowie Optionen auf Rentenfutures angepasst.
Der Managementansatz ist antizyklisch ausgerichtet: Bei steigenden Renditen (fallenden Anleihekursen) wird die Duration verlängert, bei fallenden Renditen entsprechend reduziert. Dadurch soll das Renditepotenzial langfristig erhöht und gleichzeitig ein kontrolliertes Risikoprofil gewahrt werden.
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die eine aktiv gesteuerte Rentenstrategie als Kernbestandteil ihres Portfolios nutzen möchten.
Informationsmaterial
Service Provider
Investment Manager:
LeanVal Asset Management AG
Börsenplatz 1
60313 Frankfurt am Main
Kapitalanlagegesellschaft:
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle:
Kreissparkasse Köln
Investitionsmöglichkeiten
Liquidität:
Täglich
ISIN:
DE000A0M6W36 (EUR)
Minimuminvestment:
1 Anteil
Gebühren
Verwaltungsgebühren:
0,40 % p.a.
Verwahrstellengebühren:
0,0298 % p.a.
Laufende Kosten p.a.:
0,44 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung:
keine
Ansprechpartner

Borislav Ivanov
Lead Portfolio Manager CSR+49 69 9494 88 026 Borislav.Ivanov@lvam.de

Jonas Backhoff
Portfoliomanagement+49 69 9494 88 023 Jonas.Backhoff@lvam.de
Wichtige/rechtliche Hinweise
Bei diesem Dokument bzw. dieser Website handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, auf dieser Website als „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen gem. Art. 10 SFDR“ zum Download (PDF) zur Verfügung gestellt. Die Ausführungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.
Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite https://monega.de/fonds/DE000A0M6W36 und in der Geschäftsstelle der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln.
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